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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 126.00 | 3 096.00 | | 205 126.00 |
DL TOTAL (I) | 213 926.00 | 11 896.00 | | 213 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 295.00 | 28 404.00 | | 18 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 105.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 41 173.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | 13 587.00 | | 12 711.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 264.00 | 83 269.00 | | 36 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 190.00 | 95 165.00 | | 250 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 264.00 | 65 496.00 | | 36 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 795.00 | | 352 795.00 | 352 795.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 195.00 | | 356 195.00 | 356 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 542.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 789.00 | 542.00 | | 197 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 294.00 | 477 828.00 | | 606 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 168.00 | 474 731.00 | | 401 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 126.00 | 3 096.00 | | 205 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 416.00 | 5 643.00 | 43 059.00 | 37 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 416.00 | 5 643.00 | 43 059.00 | 37 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751.00 | | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 190.00 | 250 190.00 | | 250 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |