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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 221.00 | 17 808.00 | 21 414.00 | 39 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 752.00 | 17 808.00 | 89 945.00 | 107 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 135 859.00 | | 135 859.00 | 135 859.00 |
CF Disponibilités | 674 739.00 | | 674 739.00 | 674 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 398.00 | | 812 398.00 | 812 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 150.00 | 17 808.00 | 902 343.00 | 920 150.00 |
CU Autres participations | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 873 942.00 | 526 008.00 | | 873 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 414.00 | 347 934.00 | | -29 414.00 |
DL TOTAL (I) | 845 627.00 | 875 042.00 | | 845 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 389.00 | 42 188.00 | | 32 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 327.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 4 170.00 | | 20 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 300.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 715.00 | 46 985.00 | | 56 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 343.00 | 922 027.00 | | 902 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 423.00 | 513 700.00 | | 156 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 423.00 | 513 700.00 | | 156 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 423.00 | 513 655.00 | | 156 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 920.00 | 516 398.00 | | 162 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 334.00 | 168 465.00 | | 192 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 414.00 | 347 934.00 | | -29 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 626.00 | | 24 911.00 | 88 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 921.00 | 43 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 107 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 39 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 016.00 | | 24 911.00 | 22 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 802.00 | 5 005.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 5 005.00 | | 12 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VC Groupe et associés | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 659.00 | 137 659.00 | 40 000.00 | 177 659.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |