| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
AP Constructions | 44 134 664.00 | 12 206 822.00 | 31 927 842.00 | 44 134 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 272.00 | 106 725.00 | 63 547.00 | 170 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 604 936.00 | 12 313 547.00 | 38 291 389.00 | 50 604 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 563 801.00 | | 19 563 801.00 | 19 563 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 747 550.00 | | 19 747 550.00 | 19 747 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 352 487.00 | 12 313 547.00 | 58 038 939.00 | 70 352 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 496.00 | 308 496.00 | | 363 496.00 |
DG Autres réserves | 1 034 867.00 | | | 1 034 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 767.00 | 1 089 867.00 | | 761 767.00 |
DL TOTAL (I) | 57 160 130.00 | 56 398 363.00 | | 57 160 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 563.00 | 247 404.00 | | 274 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 246.00 | 610 494.00 | | 604 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 809.00 | 857 898.00 | | 878 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 038 939.00 | 57 256 261.00 | | 58 038 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 809.00 | | | 878 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 284 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 284 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 127.00 | 4 418.00 | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 4 418.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | -4 418.00 | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 443.00 | 4 326 063.00 | | 4 284 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 676.00 | 3 236 196.00 | | 3 522 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 767.00 | 1 089 867.00 | | 761 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 592 298.00 | | | 50 592 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 604 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 604 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 592 298.00 | | | 50 592 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644 687.00 | 2 673 012.00 | 4 151.00 | 9 644 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644 687.00 | 2 673 012.00 | 4 151.00 | 9 644 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 563.00 | 274 563.00 | | 274 563.00 |
VC Groupe et associés | 19 496 059.00 | | | 19 496 059.00 |
VP Divers | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 246.00 | 604 246.00 | | 604 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 747 550.00 | 19 738 939.00 | 8 611.00 | 19 747 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 809.00 | 878 809.00 | | 878 809.00 |