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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 535.00 | 569.00 | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 32 397.00 | 512.00 | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 243.00 | 109 758.00 | 84 485.00 | 194 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 497.00 | | 516 497.00 | 516 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 352.00 | 151 919.00 | 948 432.00 | 1 100 352.00 |
BT Marchandises | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 720.00 | 3 794.00 | 49 926.00 | 53 720.00 |
BZ Autres créances | 394 702.00 | | 394 702.00 | 394 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 588 658.00 | | 588 658.00 | 588 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 221.00 | 3 794.00 | 1 112 427.00 | 1 116 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 573.00 | 155 713.00 | 2 060 859.00 | 2 216 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 497.00 | | | 526 497.00 |
CU Autres participations | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 825 881.00 | 737 028.00 | | 825 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 209.00 | 90 853.00 | | 197 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 090.00 | 941 881.00 | | 1 139 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 271.00 | 628 747.00 | | 580 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 001.00 | 28 282.00 | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 233.00 | 165 746.00 | | 249 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | 48 723.00 | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 18 765.00 | | 1 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 806.00 | 15 165.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 769.00 | 905 428.00 | | 921 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 859.00 | 1 847 309.00 | | 2 060 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 448.00 | 685 931.00 | | 434 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 956.00 | | 61 885.00 | 584 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 986.00 | 583 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 986.00 | 227 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 333.00 | | | 293 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 077.00 | | 61 062.00 | 229 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 547.00 | | 823.00 | 62 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 413.00 | 28 722.00 | 36 215.00 | 159 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 74.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 722.00 | 28 648.00 | 36 215.00 | 149 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 071.00 | 1 933.00 | 12 210.00 | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 071.00 | 1 933.00 | 12 210.00 | 14 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 071.00 | 1 933.00 | 12 210.00 | 14 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 12 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 233.00 | 249 233.00 | | 249 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 497.00 | 516 497.00 | | 516 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VC Groupe et associés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 146.00 | 92 824.00 | 447 321.00 | 580 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 176.00 | 270 176.00 | | 270 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 159.00 | 999 159.00 | | 999 159.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 768.00 | 412 447.00 | 447 321.00 | 899 768.00 |