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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 731.00 | 1 007.00 | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 385.00 | 15 676.00 | 14 709.00 | 30 385.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 344.00 | 16 407.00 | 15 937.00 | 32 344.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
110 Total général Actif | 148 008.00 | 16 407.00 | 131 601.00 | 148 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
242 Autres charges externes. | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
252 Charges sociales | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 557.00 | | | 1 557.00 |