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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AP Constructions | 59 453.00 | 14 207.00 | 45 246.00 | 59 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 363.00 | 52 784.00 | 8 580.00 | 61 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 093.00 | 100 946.00 | 57 147.00 | 158 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 209.00 | 172 307.00 | 129 903.00 | 302 209.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 114.00 | 6 529.00 | 3 585.00 | 10 114.00 |
BZ Autres créances | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
CF Disponibilités | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 259.00 | 6 529.00 | 155 730.00 | 162 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 468.00 | 178 836.00 | 285 632.00 | 464 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 842.00 | 100 778.00 | | 98 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 941.00 | 35 063.00 | | 50 941.00 |
DL TOTAL (I) | 182 783.00 | 168 842.00 | | 182 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 779.00 | 42 733.00 | | 19 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 2 509.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 22 027.00 | | 37 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 519.00 | 40 631.00 | | 26 519.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 2 785.00 | | 2 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 549.00 | 10 924.00 | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 850.00 | 121 609.00 | | 102 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 632.00 | 290 450.00 | | 285 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 850.00 | 87 257.00 | | 102 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
FG Production vendue services | 430 922.00 | | 430 922.00 | 430 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 419.00 | | 447 419.00 | 447 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 650.00 | |
GE Autres charges | | | 34 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 760.00 | 31 328.00 | | 25 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | 120.00 | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 2 917.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 3 037.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 1.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 294.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | 2 743.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 5 208.00 | | 12 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 085.00 | 504 443.00 | | 456 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 144.00 | 469 380.00 | | 405 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 941.00 | 35 063.00 | | 50 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 773.00 | 2 846.00 | | 7 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 055.00 | | 6 255.00 | 297 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 302 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 285 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 009.00 | | 6 255.00 | 280 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 289.00 | 25 650.00 | 632.00 | 147 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 919.00 | 25 650.00 | 632.00 | 142 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 656.00 | | 2 127.00 | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 656.00 | | 2 127.00 | 8 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 656.00 | | 2 127.00 | 8 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |