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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648 918.00 | | 648 918.00 | 648 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 945.00 | 53 431.00 | 52 513.00 | 105 945.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 287.00 | 53 431.00 | 704 856.00 | 758 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
084 Disponibilités | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
110 Total général Actif | 885 189.00 | 53 431.00 | 831 758.00 | 885 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 933.00 | | | 552 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
230 Autres produits | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 222.00 | | | 562 222.00 |
242 Autres charges externes. | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 207.00 | | | 290 207.00 |
252 Charges sociales | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
262 Autres charges | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 650.00 | | | 541 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
294 Charges financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 772.00 | | | 710 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 515.00 | | | 47 515.00 |