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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 951 777.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 821.00 | 45 661.00 | 82 161.00 | 127 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 668 026.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 474.00 | 225.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 983.00 | 117 578.00 | 68 405.00 | 185 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 458.00 | | 1 431 458.00 | 1 431 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923 452.00 | 163 713.00 | 14 759 740.00 | 14 923 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 879 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 852.00 | | 350 852.00 | 350 852.00 |
BZ Autres créances | 374 998.00 | | 374 998.00 | 374 998.00 |
CF Disponibilités | 1 179 172.00 | | 1 179 172.00 | 1 179 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 738.00 | | 1 932 738.00 | 1 932 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 856 191.00 | 163 713.00 | 16 692 478.00 | 16 856 191.00 |
CU Autres participations | 13 072 025.00 | | 13 072 025.00 | 13 072 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 150 484.00 | 7 150 484.00 | | 7 150 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 419.00 | 128 053.00 | | 129 419.00 |
DG Autres réserves | 2 051 472.00 | 2 025 529.00 | | 2 051 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 866.00 | 27 308.00 | | 58 866.00 |
DK Provisions réglementées | 28 239.00 | 50 784.00 | | 28 239.00 |
DL TOTAL (I) | 13 118 478.00 | 13 082 158.00 | | 13 118 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 942.00 | 3 367 631.00 | | 3 006 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 542.00 | 184 173.00 | | 37 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 060.00 | 70 521.00 | | 122 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 818.00 | 260 737.00 | | 396 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 96 087.00 | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 999.00 | 3 979 814.00 | | 3 573 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 692 478.00 | 17 061 972.00 | | 16 692 478.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 271 064.00 | -88 972.00 | | 1 271 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 276 225.00 | 8 994 919.00 | 22 271 144.00 | 13 276 225.00 |
FD Production vendue biens | 12 865 507.00 | 3 435 899.00 | 16 301 406.00 | 12 865 507.00 |
FG Production vendue services | 1 717 170.00 | | 1 717 170.00 | 1 717 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 170.00 | | 1 717 170.00 | 1 717 170.00 |
FM Production stockée | | | 212 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 618 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 790 297.00 | |
GE Autres charges | | | 31 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 545.00 | 1 918.00 | | 22 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 5 654.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 498.00 | -3 736.00 | | 22 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 661.00 | -204 266.00 | | -12 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 026.00 | 1 631 642.00 | | 1 885 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 160.00 | 1 604 333.00 | | 1 826 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 866.00 | 27 308.00 | | 58 866.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 271 060.00 | -88 972.00 | | 1 271 060.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 271 060.00 | -88 972.00 | | 1 271 060.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 271 064.00 | -88 972.00 | | 1 271 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 317 857.00 | | 2 225 493.00 | 15 317 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 619 897.00 | 14 608 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619 897.00 | 14 923 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 421.00 | | 82 400.00 | 45 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 041.00 | | 71 641.00 | 115 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157 394.00 | | 2 071 452.00 | 15 157 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 103.00 | 17 609.00 | | 146 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 888.00 | 3 773.00 | | 41 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 216.00 | 13 837.00 | | 104 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 784.00 | | 22 545.00 | 50 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 784.00 | | 22 545.00 | 50 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 431 458.00 | | 1 431 458.00 | 1 431 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
UX Autres créances clients | 350 852.00 | 350 852.00 | | 350 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VC Groupe et associés | 347 385.00 | 347 385.00 | | 347 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 942.00 | 734 763.00 | 2 272 179.00 | 3 006 942.00 |
VI Groupe et associés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 490.00 | 753 567.00 | 1 536 924.00 | 2 290 490.00 |
VW T.V.A. | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 999.00 | 1 301 820.00 | 2 272 179.00 | 3 573 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |