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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 1 063.00 | 5 857.00 | 6 920.00 |
AP Constructions | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 905.00 | 9 327.00 | 5 578.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 044.00 | 12 285.00 | 64 758.00 | 77 044.00 |
BT Marchandises | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 262.00 | 10 909.00 | 132 354.00 | 143 262.00 |
BZ Autres créances | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CF Disponibilités | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 142.00 | 10 909.00 | 424 233.00 | 435 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 186.00 | 23 194.00 | 488 991.00 | 512 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
CU Autres participations | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 210 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 488.00 | 76.00 | | 1 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 125.00 | -48 588.00 | | 75 125.00 |
DL TOTAL (I) | 253 613.00 | 238 488.00 | | 253 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 784.00 | 544.00 | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 079.00 | 182 718.00 | | 196 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 931.00 | 28 631.00 | | 28 931.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 1 940.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 379.00 | 364 217.00 | | 235 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 991.00 | 602 705.00 | | 488 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 385.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 494.00 | | 36 231.00 | 69 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 454.00 | 53 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 682.00 | 77 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 16 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 6 030.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | | 757.00 | 17 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 334.00 | | 29 444.00 | 51 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377.00 | 3 135.00 | 1 227.00 | 10 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 173.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487.00 | 2 962.00 | 1 227.00 | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 079.00 | 196 079.00 | | 196 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 331.00 | 195 331.00 | | 195 331.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |