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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 457.00 | 5 267.00 | 2 189.00 | 7 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 145.00 | 5 267.00 | 379 877.00 | 385 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 531.00 | 5 267.00 | 503 263.00 | 508 531.00 |
CU Autres participations | 375 090.00 | | 375 090.00 | 375 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 918.00 | 203 866.00 | | 211 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | 8 051.00 | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 280 872.00 | 233 918.00 | | 280 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 357.00 | 46 333.00 | | 39 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 452.00 | 110 984.00 | | 81 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 3 422.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 509.00 | 52 428.00 | | 96 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 391.00 | 213 169.00 | | 222 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 263.00 | 447 088.00 | | 503 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 150 050.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -50.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691.00 | -1 779.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 565.00 | 466 602.00 | | 419 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 611.00 | 458 551.00 | | 372 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 954.00 | 8 051.00 | | 46 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 720.00 | | 11 803.00 | 397 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 737.00 | 377 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 377.00 | 385 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 7 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | 1 790.00 | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 413.00 | | 10 013.00 | 391 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 1 454.00 | 640.00 | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 1 454.00 | 640.00 | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 13.00 | 836.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 294.00 | 7 028.00 | 32 266.00 | 39 294.00 |
VI Groupe et associés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 027.00 | 61 442.00 | 2 586.00 | 64 027.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 391.00 | 190 125.00 | 32 266.00 | 222 391.00 |