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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 13 573.00 | 2 427.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 771.00 | 11 264.00 | 3 507.00 | 14 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 777.00 | 24 837.00 | 6 940.00 | 31 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 820.00 | 24 837.00 | 127 983.00 | 152 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 733.00 | -80 472.00 | | -87 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 785.00 | -7 261.00 | | -8 785.00 |
DL TOTAL (I) | -71 518.00 | -62 733.00 | | -71 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 126.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 588.00 | 162 730.00 | | 132 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 854.00 | 62 832.00 | | 65 854.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 1 277.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 501.00 | 227 234.00 | | 199 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 983.00 | 164 501.00 | | 127 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 501.00 | 227 234.00 | | 199 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 731.00 | 31 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 731.00 | 14 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 447.00 | 5 122.00 | 25 731.00 | 45 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 980.00 | 2 593.00 | | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 467.00 | 2 529.00 | 25 731.00 | 34 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 921.00 | 103 915.00 | 1 006.00 | 104 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |