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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 746.00 | 50 210.00 | 536.00 | 50 746.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 106.00 | 50 210.00 | 27 896.00 | 78 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
084 Disponibilités | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
110 Total général Actif | 112 115.00 | 50 210.00 | 61 905.00 | 112 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 346.00 | 152 473.00 | | 154 346.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | 1 704.00 | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 406.00 | 154 178.00 | | 155 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 489.00 | 52 854.00 | | 54 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | -285.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 35 304.00 | 35 467.00 | | 35 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 895.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 701.00 | 60 281.00 | | 58 701.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | 1 193.00 | | 788.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 184.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 514.00 | 150 588.00 | | 150 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 892.00 | 3 590.00 | | 4 892.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | 851.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 511.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 384.00 | 2 184.00 | | 3 384.00 |