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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 864.00 | 46 968.00 | 26 895.00 | 73 864.00 |
AN Terrains | 97 831.00 | | 97 831.00 | 97 831.00 |
AP Constructions | 192 126.00 | 39 190.00 | 152 936.00 | 192 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 639 684.00 | | 1 639 684.00 | 1 639 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 240 819.00 | | 240 819.00 | 240 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 077.00 | 124 912.00 | 2 158 165.00 | 2 283 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 931.00 | | 420 931.00 | 420 931.00 |
BZ Autres créances | 246 697.00 | | 246 697.00 | 246 697.00 |
CF Disponibilités | 374 673.00 | | 374 673.00 | 374 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 239.00 | | 1 131 239.00 | 1 131 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 316.00 | 124 912.00 | 3 289 403.00 | 3 414 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 101.00 | 675 246.00 | | 930 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 473.00 | 254 855.00 | | 1 346 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 574.00 | 931 101.00 | | 2 277 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 754.00 | 259 595.00 | | 717 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 289.00 | 182 908.00 | | 71 289.00 |
EA Autres dettes | | 11 817.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 493.00 | 129 073.00 | | 129 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 829.00 | 676 686.00 | | 1 011 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 403.00 | 1 607 787.00 | | 3 289 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 536.00 | 583 393.00 | | 918 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 610.00 | | 1 019 610.00 | 1 019 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 610.00 | | 1 019 610.00 | 1 019 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 6 241.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 984.00 | | | 388 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 563.00 | 6 241.00 | | 389 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 341.00 | 6 241.00 | | 350 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 633.00 | 1 548 770.00 | | 2 441 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 160.00 | 1 293 916.00 | | 1 095 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 473.00 | 254 855.00 | | 1 346 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 133.00 | | 1 938 703.00 | 559 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 389.00 | 240 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 758.00 | 2 283 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 369.00 | 1 952 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 772.00 | | 1 932 684.00 | 158 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 189.00 | | 6 019.00 | 310 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 823.00 | 15 089.00 | | 109 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 660.00 | 4 616.00 | | 58 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 163.00 | 10 473.00 | | 51 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 293.00 | | 93 293.00 | 93 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 754.00 | 717 754.00 | | 717 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
UP Prêts | 240 819.00 | 43 070.00 | 197 748.00 | 240 819.00 |
UX Autres créances clients | 420 931.00 | 420 931.00 | | 420 931.00 |
VB T. V. A. | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 384.00 | 799 636.00 | 197 748.00 | 997 384.00 |
VW T.V.A. | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 829.00 | 918 536.00 | 93 293.00 | 1 011 829.00 |