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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 798.00 | 491 612.00 | 444 185.00 | 935 798.00 |
AH Fonds commercial | 21 969 359.00 | | 21 969 359.00 | 21 969 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 071 188.00 | 12 479 000.00 | 9 592 188.00 | 22 071 188.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 78 858.00 | 57 132.00 | 21 725.00 | 78 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 576.00 | 101 256.00 | 7 320.00 | 108 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 413 374.00 | 14 165 000.00 | 81 248 373.00 | 95 413 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 810.00 | | 1 559 810.00 | 1 559 810.00 |
BZ Autres créances | 25 845 630.00 | | 25 845 630.00 | 25 845 630.00 |
CF Disponibilités | 1 858 491.00 | | 1 858 491.00 | 1 858 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 402 016.00 | | 29 402 016.00 | 29 402 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 604 621.00 | | 604 621.00 | 604 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 764 342.00 | 14 165 000.00 | 111 599 341.00 | 125 764 342.00 |
CU Autres participations | 50 192 760.00 | 1 036 000.00 | 49 156 760.00 | 50 192 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 329.00 | | 344 329.00 | 344 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 347 856.00 | 8 585 433.00 | | 4 347 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 544.00 | 858 544.00 | | 858 544.00 |
DG Autres réserves | 1 322 695.00 | 31 679 183.00 | | 1 322 695.00 |
DH Report à nouveau | -30 583 285.00 | -4 314 422.00 | | -30 583 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 080 216.00 | 5 637 117.00 | | 35 080 216.00 |
DK Provisions réglementées | 2 493 616.00 | 2 493 616.00 | | 2 493 616.00 |
DL TOTAL (I) | 13 519 642.00 | 44 939 471.00 | | 13 519 642.00 |
DP Provisions pour risques | 604 621.00 | 694 664.00 | | 604 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 621.00 | 694 664.00 | | 604 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 050 322.00 | 45 059 130.00 | | 45 050 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 256.00 | 276 757.00 | | 427 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 773.00 | 876 418.00 | | 3 960 773.00 |
EA Autres dettes | 47 981 973.00 | 29 909 657.00 | | 47 981 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 420 326.00 | 76 121 963.00 | | 97 420 326.00 |
ED (V) | 54 750.00 | 1 177 610.00 | | 54 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 599 341.00 | 122 933 710.00 | | 111 599 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 668.00 | 1 553 882.00 | 2 922 550.00 | 1 368 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 668.00 | 1 553 882.00 | 2 922 550.00 | 1 368 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 693 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 431 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 247 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 522 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 028 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 258 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 161.00 | 587.00 | | 397 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 917 000.00 | | | 1 917 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314 161.00 | 30 790.00 | | 2 314 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051 575.00 | 732 386.00 | | 1 051 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 476.00 | | | 420 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 051.00 | 732 386.00 | | 1 472 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 109.00 | -701 596.00 | | 842 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 728.00 | 32 071.00 | | 82 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 062 403.00 | -2 856 532.00 | | -5 062 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256 000.00 | 14 921 809.00 | | 42 256 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 783.00 | 9 284 691.00 | | 7 175 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 080 216.00 | 5 637 117.00 | | 35 080 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 818 211.00 | | 111 295.00 | 99 818 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 189 320.00 | 50 249 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516 131.00 | 95 413 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 44 976 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 017.00 | 187 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 866 952.00 | | 110 188.00 | 44 866 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 345.00 | | 1 107.00 | 512 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 438 913.00 | | | 54 438 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 907.00 | 84 461.00 | 1 368.00 | 566 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 884.00 | 73 521.00 | 794.00 | 418 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 023.00 | 10 939.00 | 574.00 | 148 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 493 616.00 | | | 2 493 616.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 664.00 | 604 621.00 | 694 664.00 | 694 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 596 000.00 | 800 000.00 | 1 917 000.00 | 13 596 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 596 000.00 | 1 836 000.00 | 1 917 000.00 | 13 596 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 784 280.00 | 2 440 621.00 | 2 611 664.00 | 16 784 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 205.00 | 138 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 522 416.00 | 556 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 917 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 256.00 | 427 256.00 | | 427 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 652.00 | 553 652.00 | | 553 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 523.00 | 233 523.00 | | 233 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008 826.00 | 3 008 826.00 | | 3 008 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 810.00 | 1 559 810.00 | | 1 559 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VC Groupe et associés | 25 713 532.00 | 25 713 532.00 | | 25 713 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 049 380.00 | 49 380.00 | 45 000 000.00 | 45 049 380.00 |
VI Groupe et associés | 47 980 471.00 | 47 980 471.00 | | 47 980 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 085.00 | 122 024.00 | 16 061.00 | 138 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 600 357.00 | 27 584 296.00 | 16 061.00 | 27 600 357.00 |
VW T.V.A. | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 420 326.00 | 52 420 326.00 | 45 000 000.00 | 97 420 326.00 |