| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BZ Autres créances | 2 504 467.00 | | 2 504 467.00 | 2 504 467.00 |
CF Disponibilités | 20 755 854.00 | | 20 755 854.00 | 20 755 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 306 778.00 | | 23 306 778.00 | 23 306 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 307 574.00 | | 23 307 574.00 | 23 307 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 2 542 857.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 12 047.00 | 2 553 862.00 | | 12 047.00 |
DP Provisions pour risques | 905 032.00 | | | 905 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 032.00 | | | 905 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679 493.00 | 10 078 564.00 | | 6 679 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701 002.00 | 23 478 866.00 | | 15 701 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 390 495.00 | 33 567 431.00 | | 22 390 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 307 574.00 | 36 121 293.00 | | 23 307 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 137 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 697 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 905 032.00 | |
GE Autres charges | | | 688 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 81 280.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 81 280.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 875 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 844.00 | 120 670.00 | | 138 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 799.00 | -2 422 187.00 | | 137 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | 2 542 857.00 | | 1 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 905 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 905 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679 494.00 | | 6 679 494.00 | 6 679 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468 953.00 | | 15 468 953.00 | 15 468 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
VB T. V. A. | 1 235 711.00 | | 1 235 711.00 | 1 235 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 745.00 | | 1 036 745.00 | 1 036 745.00 |
VI Groupe et associés | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 287.00 | | 199 287.00 | 199 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 925.00 | | 2 550 925.00 | 2 550 925.00 |
VW T.V.A. | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 390 496.00 | | 22 390 496.00 | 22 390 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |