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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 529 632.00 | | 2 529 632.00 | 2 529 632.00 |
AP Constructions | 22 766 684.00 | 9 754 091.00 | 13 012 593.00 | 22 766 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 316.00 | 9 754 091.00 | 15 542 225.00 | 25 296 316.00 |
BT Marchandises | 705 060.00 | | 705 060.00 | 705 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CF Disponibilités | 550 778.00 | | 550 778.00 | 550 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 365.00 | | 1 316 365.00 | 1 316 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 612 681.00 | 9 754 091.00 | 16 858 590.00 | 26 612 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 200.00 | 951 200.00 | | 951 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
DG Autres réserves | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DH Report à nouveau | | -238 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 090.00 | 276 989.00 | | 330 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 112.00 | 1 066 023.00 | | 1 396 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 027 232.00 | 10 991 599.00 | | 15 027 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 056.00 | 5 795 895.00 | | 227 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 1 460.00 | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 828.00 | 16 607.00 | | 129 828.00 |
EA Autres dettes | 44 983.00 | 20 691.00 | | 44 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 744.00 | 23 388.00 | | 23 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 462 478.00 | 16 849 640.00 | | 15 462 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 858 590.00 | 17 915 663.00 | | 16 858 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 453.00 | 2 082 506.00 | | 1 906 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 056.00 | | | 227 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 993.00 | | 1 658 993.00 | 1 658 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 993.00 | | 1 658 993.00 | 1 658 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 048.00 | -35 445.00 | | 113 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 104.00 | 1 837 316.00 | | 1 659 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 014.00 | 1 560 326.00 | | 1 329 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 090.00 | 276 989.00 | | 330 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296 316.00 | | | 25 296 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 296 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 296 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296 316.00 | | | 25 296 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097 101.00 | 656 990.00 | | 9 097 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097 101.00 | 656 990.00 | | 9 097 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 056.00 | | 227 056.00 | 227 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
UX Autres créances clients | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 027 232.00 | 1 698 263.00 | 12 087 403.00 | 15 027 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 507.00 | | | 1 598 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VW T.V.A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 462 478.00 | 1 906 453.00 | 12 314 459.00 | 15 462 478.00 |