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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 061.00 | 42 297.00 | 9 765.00 | 52 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | 20 000.00 | 13 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 122.00 | 105 607.00 | 406 515.00 | 512 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 774.00 | 4 337.00 | 124 437.00 | 128 774.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 198 906.00 | | 198 906.00 | 198 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 536.00 | 4 337.00 | 330 199.00 | 334 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 658.00 | 109 944.00 | 736 714.00 | 846 658.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 511.00 | | | 405 511.00 |
DH Report à nouveau | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DL TOTAL (I) | 520 754.00 | | | 520 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 714.00 | | | 736 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 654.00 | | | 215 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 846.00 | | 3 520.00 | 521 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 244.00 | 512 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 965.00 | 408 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 279.00 | 52 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 276.00 | | | 412 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 820.00 | | 3 520.00 | 57 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 241.00 | 6 611.00 | 13 244.00 | 82 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 276.00 | | 3 965.00 | 37 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | 6 611.00 | 9 279.00 | 44 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 378.00 | 1 386.00 | 4 427.00 | 7 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 378.00 | 1 386.00 | 4 427.00 | 37 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 378.00 | 1 386.00 | 4 427.00 | 37 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 4 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VI Groupe et associés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 379.00 | 135 629.00 | 41 750.00 | 177 379.00 |
VW T.V.A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 654.00 | 215 654.00 | | 215 654.00 |