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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 066.00 | 363.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 080.00 | 7 966.00 | 13 113.00 | 21 080.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 175.00 | 7 966.00 | 157 209.00 | 165 175.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DG Autres réserves | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 542.00 | 13 060.00 | 195 602.00 | 182 542.00 |
FG Production vendue services | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 908.00 | 13 060.00 | 208 968.00 | 195 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 028.00 | | | 203 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 882.00 | 84.00 | | 7 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 84.00 | | 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VW T.V.A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |