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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 141 650.00 | | 141 650.00 | 141 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 431.00 | 15 720.00 | 4 711.00 | 20 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 146.00 | 33 578.00 | 9 567.00 | 43 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 427.00 | 49 298.00 | 157 129.00 | 206 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 795.00 | | 273 795.00 | 273 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 221.00 | 49 298.00 | 430 923.00 | 480 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 362.00 | 188 204.00 | | 184 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | -4 727.00 | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 196 588.00 | 188 977.00 | | 196 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 470.00 | 67 598.00 | | 48 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 2 595.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 10 931.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 226.00 | 163 900.00 | | 179 226.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 35.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 335.00 | 245 058.00 | | 234 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 923.00 | 434 036.00 | | 430 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 486.00 | 245 058.00 | | 203 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 309.00 | | 12 118.00 | 194 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 459.00 | | 12 118.00 | 51 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 525.00 | 5 773.00 | | 43 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 525.00 | 5 773.00 | | 43 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 663.00 | 169 663.00 | | 169 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 470.00 | 17 621.00 | 30 849.00 | 48 470.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 214.00 | 185 214.00 | | 185 214.00 |
VW T.V.A. | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 335.00 | 203 486.00 | 30 849.00 | 234 335.00 |