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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 249.00 | 11 494.00 | 1 755.00 | 13 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 436.00 | 15 665.00 | 14 771.00 | 30 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 196.00 | 38 249.00 | 28 947.00 | 67 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 911.00 | 65 408.00 | 45 503.00 | 110 911.00 |
BT Marchandises | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 567.00 | 65 408.00 | 122 159.00 | 187 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DH Report à nouveau | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
FG Production vendue services | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 092.00 | | | 255 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 544.00 | | | 260 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 846.00 | | 8 064.00 | 102 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 568.00 | | 8 064.00 | 89 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 088.00 | 13 320.00 | | 52 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 684.00 | 810.00 | | 10 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | 12 510.00 | | 41 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 200.00 | 4 787.00 | 22 413.00 | 27 200.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 793.00 | 42 380.00 | 22 413.00 | 64 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
ST Autres comptes | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YT Sous‐traitance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 493.00 | | | 55 493.00 |