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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 1 397 013.00 | 742 617.00 | 654 395.00 | 1 397 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 617.00 | 65 672.00 | 123 946.00 | 189 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 255.00 | 14 602.00 | 1 653.00 | 16 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 848.00 | 830 221.00 | 800 626.00 | 1 630 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 393.00 | 228 108.00 | 2 336 285.00 | 2 564 393.00 |
BZ Autres créances | 94 082.00 | | 94 082.00 | 94 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
CF Disponibilités | 2 994 060.00 | | 2 994 060.00 | 2 994 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 947.00 | 228 108.00 | 5 576 839.00 | 5 804 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 795.00 | 1 058 330.00 | 6 377 465.00 | 7 435 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 525 805.00 | 515 027.00 | | 525 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 749.00 | 633 278.00 | | 1 080 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 554.00 | 1 313 305.00 | | 1 771 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 526.00 | 575 865.00 | | 2 042 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 547.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | 14 249.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 112.00 | 1 409 833.00 | | 2 128 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 278.00 | 248 651.00 | | 423 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | 1 000.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 911.00 | 2 251 146.00 | | 4 605 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 465.00 | 3 564 451.00 | | 6 377 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 502 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 502 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 707.00 | |
GE Autres charges | | | 426 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 37 964.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 43 203.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 589.00 | 270 052.00 | | 427 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 898.00 | 10 192 554.00 | | 10 527 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 149.00 | 9 559 276.00 | | 9 447 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 749.00 | 633 278.00 | | 1 080 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 454.00 | | 14 394.00 | 1 616 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 491.00 | | 14 393.00 | 1 588 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 757.00 | 122 464.00 | | 707 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 426.00 | 122 464.00 | | 700 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 112.00 | 2 128 112.00 | | 2 128 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 278.00 | 423 278.00 | | 423 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 393.00 | 2 564 393.00 | | 2 564 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 526.00 | 1 753 817.00 | 288 709.00 | 2 042 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 956.00 | 2 675 324.00 | 10 633.00 | 2 685 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 364.00 | 4 312 655.00 | 288 709.00 | 4 601 364.00 |