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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 700.00 | | 638 700.00 | 638 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 409.00 | 56 892.00 | 17 517.00 | 74 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 226.00 | 133 672.00 | 64 554.00 | 198 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 659.00 | 190 564.00 | 748 095.00 | 938 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 149 033.00 | | 149 033.00 | 149 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 583.00 | | 350 583.00 | 350 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 242.00 | 190 564.00 | 1 098 678.00 | 1 289 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 628 602.00 | 722 973.00 | | 628 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 246.00 | -94 371.00 | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 643 948.00 | 629 702.00 | | 643 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 773.00 | 241 043.00 | | 217 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 4 444.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 363.00 | 39 561.00 | | 55 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 967.00 | 185 008.00 | | 178 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 730.00 | 470 057.00 | | 454 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 678.00 | 1 099 759.00 | | 1 098 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 694.00 | 248 088.00 | | 280 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 688.00 | | 28 971.00 | 909 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 700.00 | | | 638 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 663.00 | | 28 971.00 | 243 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 938.00 | 32 626.00 | | 157 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 938.00 | 32 626.00 | | 157 938.00 |