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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
060 Stock marchandises | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
072 Créances – Autres | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 509.00 | | 141 509.00 | 141 509.00 |
110 Total général Actif | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 358.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 898.00 | 115 533.00 | | 104 898.00 |
230 Autres produits | 13 543.00 | 200.00 | | 13 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 441.00 | 115 733.00 | | 118 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 589.00 | 123 150.00 | | 92 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 250.00 | -16 253.00 | | 3 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 491.00 | 6 284.00 | | 12 491.00 |
242 Autres charges externes. | 7 295.00 | 4 838.00 | | 7 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 528.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 551.00 | 5 514.00 | | 7 551.00 |
252 Charges sociales | 5 953.00 | 861.00 | | 5 953.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 542.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 305.00 | 138 464.00 | | 130 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 864.00 | -22 731.00 | | -11 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 864.00 | -22 790.00 | | -11 864.00 |