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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 564.00 | 2 331.00 | 22 234.00 | 24 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 499.00 | 20 195.00 | 60 304.00 | 80 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 451.00 | 23 164.00 | 92 288.00 | 115 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BN En cours de production de biens | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 852.00 | | 393 852.00 | 393 852.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 042.00 | | 490 042.00 | 490 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 493.00 | 23 163.00 | 582 330.00 | 605 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 247.00 | 33 718.00 | | 34 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | 530.00 | | 20 082.00 |
DL TOTAL (I) | 65 330.00 | 45 247.00 | | 65 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 423.00 | 82 255.00 | | 149 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 13 250.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 589.00 | 36 606.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 276.00 | 98 036.00 | | 181 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 161.00 | 113 202.00 | | 182 161.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 000.00 | 343 348.00 | | 517 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 330.00 | 388 596.00 | | 582 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 684.00 | 318 426.00 | | 497 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 646.00 | 44 083.00 | | 114 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 660.00 | | 34 791.00 | 80 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 272.00 | | 34 791.00 | 70 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 005.00 | 12 158.00 | | 11 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 634.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 11 524.00 | | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 276.00 | 181 276.00 | | 181 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 393 852.00 | 393 852.00 | | 393 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 777.00 | 15 460.00 | 19 317.00 | 34 777.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 689.00 | 422 689.00 | | 422 689.00 |
VW T.V.A. | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 412.00 | 495 095.00 | 19 317.00 | 514 412.00 |