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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 711.00 | 46 555.00 | 36 157.00 | 82 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 465.00 | 70 096.00 | 86 369.00 | 156 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 776.00 | 118 251.00 | 122 525.00 | 240 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 526.00 | | 181 526.00 | 181 526.00 |
BN En cours de production de biens | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 282.00 | 10 992.00 | 466 289.00 | 477 282.00 |
BZ Autres créances | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CF Disponibilités | 426 002.00 | | 426 002.00 | 426 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 570.00 | 10 992.00 | 1 214 577.00 | 1 225 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 346.00 | 129 243.00 | 1 337 103.00 | 1 466 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 393 680.00 | 330 149.00 | | 393 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 312.00 | 63 531.00 | | 60 312.00 |
DL TOTAL (I) | 456 193.00 | 395 880.00 | | 456 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 951.00 | 12 530.00 | | 57 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 631.00 | 39 643.00 | | 34 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 915.00 | 211 979.00 | | 464 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 124 102.00 | | 199 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 949.00 | 144 654.00 | | 110 949.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | 14 551.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 910.00 | 547 460.00 | | 880 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 103.00 | 943 340.00 | | 1 337 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 493.00 | | 88 609.00 | 152 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 240 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 239 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 893.00 | | 88 609.00 | 150 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 368.00 | 35 883.00 | | 82 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 768.00 | 35 883.00 | | 80 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 466 289.00 | 466 289.00 | | 466 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 864.00 | 24 182.00 | 33 682.00 | 57 864.00 |
VI Groupe et associés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 493.00 | 546 493.00 | | 546 493.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 996.00 | 382 314.00 | 33 682.00 | 415 996.00 |