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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AN Terrains | 32 026.00 | 7 617.00 | 24 409.00 | 32 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 251.00 | 69 925.00 | 104 326.00 | 174 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 593.00 | 81 892.00 | 131 701.00 | 213 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 389.00 | 26 003.00 | 375 386.00 | 401 389.00 |
BZ Autres créances | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CF Disponibilités | 115 248.00 | | 115 248.00 | 115 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 680.00 | 26 003.00 | 529 677.00 | 555 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 273.00 | 107 895.00 | 661 378.00 | 769 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 409.00 | | | 265 409.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 495.00 | 145 495.00 | | 145 495.00 |
DH Report à nouveau | -66 296.00 | -77 917.00 | | -66 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 11 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 701.00 | 2 624.00 | | 17 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 701.00 | 2 624.00 | | 17 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 682.00 | 220 746.00 | | 185 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 13 655.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 602.00 | 112 877.00 | | 78 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 889.00 | 142 845.00 | | 125 889.00 |
EA Autres dettes | 160 640.00 | 153 384.00 | | 160 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907.00 | 2 921.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 677.00 | 646 427.00 | | 555 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 378.00 | 737 051.00 | | 661 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 434.00 | 408 592.00 | | 229 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 948.00 | | 581 948.00 | 581 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 948.00 | | 581 948.00 | 581 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 7 145.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 650.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 701.00 | 2 624.00 | | 17 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 894.00 | 10 419.00 | | 22 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 270.00 | -3 274.00 | | -20 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 592.00 | 459 107.00 | | 591 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 592.00 | 447 485.00 | | 591 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 11 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 483.00 | | 3 110.00 | 210 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 167.00 | | 3 110.00 | 203 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 286.00 | 15 606.00 | | 66 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 936.00 | 15 606.00 | | 61 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 889.00 | 85 660.00 | 40 228.00 | 125 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 640.00 | 16 472.00 | 144 168.00 | 160 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 401 389.00 | 160 018.00 | 241 371.00 | 401 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 682.00 | 43 835.00 | 141 847.00 | 185 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 021.00 | 983.00 | 24 038.00 | 25 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 387.00 | 175 022.00 | 268 365.00 | 443 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 677.00 | 229 434.00 | 326 243.00 | 555 677.00 |