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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 257.00 | 457.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 554.00 | 136 015.00 | 38 539.00 | 174 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 856.00 | 139 273.00 | 63 583.00 | 202 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 787 156.00 | | 787 156.00 | 787 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 1 447 156.00 | | 1 447 156.00 | 1 447 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 500.00 | | 2 254 500.00 | 2 254 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 356.00 | 139 273.00 | 2 318 083.00 | 2 457 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 122.00 | 175 122.00 | | 175 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
DG Autres réserves | 63 892.00 | 25 420.00 | | 63 892.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 301.00 | 38 471.00 | | 369 301.00 |
DL TOTAL (I) | 625 831.00 | 256 530.00 | | 625 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | 24 896.00 | | 23 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 198.00 | 92 280.00 | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 868.00 | 1 203 198.00 | | 1 097 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 874.00 | 60 378.00 | | 164 874.00 |
EA Autres dettes | 17 416.00 | 10 121.00 | | 17 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 252.00 | 1 390 872.00 | | 1 692 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 083.00 | 1 647 402.00 | | 2 318 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 054.00 | 1 298 592.00 | | 1 674 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 528.00 | | 34 328.00 | 168 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 514.00 | | 34 328.00 | 163 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 955.00 | 21 317.00 | | 117 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 955.00 | 21 317.00 | | 117 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 868.00 | 1 097 868.00 | | 1 097 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VP Divers | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 571.00 | 562 571.00 | | 562 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 768.00 | 801 768.00 | | 801 768.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 054.00 | 1 674 054.00 | | 1 674 054.00 |