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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 724.00 | 11 135.00 | 6 589.00 | 17 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 724.00 | 11 135.00 | 9 589.00 | 20 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 182.00 | | 361 182.00 | 361 182.00 |
BT Marchandises | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 378.00 | | 1 120 378.00 | 1 120 378.00 |
BZ Autres créances | 561 722.00 | | 561 722.00 | 561 722.00 |
CF Disponibilités | 274 780.00 | | 274 780.00 | 274 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 200.00 | | 2 584 200.00 | 2 584 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 924.00 | 11 135.00 | 2 593 789.00 | 2 604 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -141 860.00 | -74 818.00 | | -141 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 031.00 | -67 041.00 | | 215 031.00 |
DL TOTAL (I) | 227 105.00 | 12 074.00 | | 227 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 667.00 | 1 434 566.00 | | 2 042 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 152.00 | 241 145.00 | | 262 152.00 |
EA Autres dettes | 53 236.00 | 53 248.00 | | 53 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 684.00 | 1 737 589.00 | | 2 366 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 789.00 | 1 749 664.00 | | 2 593 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 112 669.00 | -939 047.00 | 5 173 622.00 | 6 112 669.00 |
FG Production vendue services | 13 923.00 | 87 385.00 | 101 308.00 | 13 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 592.00 | -851 662.00 | 5 274 930.00 | 6 126 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 279 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 557 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 15 000.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -422 997.00 | 40 317.00 | | -422 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -422 997.00 | 45 489.00 | | -422 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 209.00 | -30 489.00 | | 425 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 058.00 | 4 399 858.00 | | 5 282 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 027.00 | 4 466 900.00 | | 5 067 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 031.00 | -67 041.00 | | 215 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 170.00 | | 3 228.00 | 42 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 675.00 | 20 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 158.00 | 17 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 654.00 | | 3 228.00 | 37 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 830.00 | 3 980.00 | 24 675.00 | 31 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 313.00 | 3 980.00 | 23 158.00 | 30 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 667.00 | 2 042 667.00 | | 2 042 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 378.00 | 1 120 378.00 | | 1 120 378.00 |
VB T. V. A. | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VC Groupe et associés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VI Groupe et associés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 785.00 | 467 785.00 | | 467 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 267.00 | 1 709 267.00 | 3 000.00 | 1 712 267.00 |
VW T.V.A. | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 684.00 | 2 366 684.00 | | 2 366 684.00 |