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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 863.00 | 674 217.00 | 60 646.00 | 734 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 581.00 | 49 377.00 | 36 204.00 | 85 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296 691.00 | | 296 691.00 | 296 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 135.00 | 723 594.00 | 393 541.00 | 1 117 135.00 |
BT Marchandises | 23 717 866.00 | 960 789.00 | 22 757 077.00 | 23 717 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 169 551.00 | 790 851.00 | 28 378 700.00 | 29 169 551.00 |
BZ Autres créances | 825 730.00 | | 825 730.00 | 825 730.00 |
CF Disponibilités | 12 428 395.00 | | 12 428 395.00 | 12 428 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 180 474.00 | 1 751 640.00 | 64 428 833.00 | 66 180 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 297 609.00 | 2 475 234.00 | 64 822 375.00 | 67 297 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 440.00 | | | 280 440.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 500.00 | 3 256 500.00 | | 3 256 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400 038.00 | 3 400 038.00 | | 3 400 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 827.00 | 815.00 | | 8 827.00 |
DG Autres réserves | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
DH Report à nouveau | 152 217.00 | -41 284.00 | | 152 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 886.00 | 201 512.00 | | 269 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 102 946.00 | 6 833 061.00 | | 7 102 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 923 546.00 | 41 747 217.00 | | 25 923 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 252.00 | 2 557 973.00 | | 1 246 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 083.00 | 21 401.00 | | 18 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 111 827.00 | 47 659 202.00 | | 28 111 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 614.00 | 4 017 208.00 | | 1 548 614.00 |
EA Autres dettes | 869 907.00 | 545 461.00 | | 869 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 2 387.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 719 428.00 | 96 550 848.00 | | 57 719 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 822 375.00 | 103 383 909.00 | | 64 822 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 737 865.00 | 61 277 542.00 | | 32 737 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 191 318.00 | 29 747 217.00 | | 16 191 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246 252.00 | | | 1 246 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 532 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 725 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 257 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 309 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 745 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 932 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 262 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 655.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 319 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 499.00 | | | 314 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 867.00 | | | -198 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 029.00 | 56 375.00 | | 154 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 511 339.00 | 308 605 591.00 | | 281 511 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 241 454.00 | 308 404 078.00 | | 281 241 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 886.00 | 201 512.00 | | 269 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 595.00 | | 185 863.00 | 1 771 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 698.00 | 296 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 833.00 | 829 489.00 | 1 117 135.00 | 10 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 963.00 | 734 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 1 829.00 | 85 581.00 | 10 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 309.00 | | 53 516.00 | 719 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 337.00 | | 1 906.00 | 96 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 948.00 | | 130 440.00 | 955 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 060.00 | 124 325.00 | 39 791.00 | 639 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 555.00 | 114 625.00 | 37 963.00 | 597 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | 9 700.00 | 1 829.00 | 41 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 597 217.00 | 363 572.00 | | 597 217.00 |
6T Sur comptes clients | 790 512.00 | 19 758.00 | 19 418.00 | 790 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 729.00 | 383 330.00 | 19 418.00 | 1 387 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 729.00 | 383 330.00 | 19 418.00 | 1 387 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 330.00 | 19 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 252.00 | | 1 246 252.00 | 1 246 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 111 827.00 | 28 111 827.00 | | 28 111 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 443.00 | 515 443.00 | | 515 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 907.00 | 869 907.00 | | 869 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 691.00 | 280 440.00 | 16 251.00 | 296 691.00 |
UX Autres créances clients | 28 185 355.00 | 28 185 355.00 | | 28 185 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 196.00 | 984 196.00 | | 984 196.00 |
VB T. V. A. | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 191 318.00 | 2 206 318.00 | 13 985 000.00 | 16 191 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 732 228.00 | | 9 732 228.00 | 9 732 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267 772.00 | | | 2 267 772.00 |
VP Divers | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 041.00 | 636 041.00 | | 636 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 330 903.00 | 30 314 653.00 | 16 251.00 | 30 330 903.00 |
VW T.V.A. | 823 446.00 | 823 446.00 | | 823 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 701 346.00 | 32 737 865.00 | 24 963 481.00 | 57 701 346.00 |