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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 669.00 | 4 527.00 | 47 143.00 | 51 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710 607.00 | | 2 710 607.00 | 2 710 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 762 277.00 | 4 527.00 | 2 757 750.00 | 2 762 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
072 Créances – Autres | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
084 Disponibilités | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
110 Total général Actif | 2 957 200.00 | 4 527.00 | 2 952 674.00 | 2 957 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 974 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 145 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 952 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 648 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
242 Autres charges externes. | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
280 Produits financiers | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
294 Charges financières | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268 575.00 | | | 268 575.00 |