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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | 10 056.00 | 5 676.00 | 15 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 293.00 | 10 056.00 | 35 236.00 | 45 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
BZ Autres créances | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
CF Disponibilités | 420 732.00 | | 420 732.00 | 420 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 787.00 | | 591 787.00 | 591 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 081.00 | 10 056.00 | 627 024.00 | 637 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DL TOTAL (I) | 156 960.00 | | | 156 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 765.00 | | | 178 765.00 |
EA Autres dettes | 223 611.00 | | | 223 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 063.00 | | | 470 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 024.00 | | | 627 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 203.00 | | 431 203.00 | 431 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 203.00 | | 431 203.00 | 431 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 455.00 | | | -15 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 546.00 | | | 445 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 840.00 | | | 391 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 196.00 | | 3 097.00 | 42 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | | 3 097.00 | 12 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 1 667.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 1 667.00 | | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 611.00 | 223 611.00 | | 223 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 936.00 | 35 063.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 378.00 | 171 018.00 | 3 360.00 | 174 378.00 |
VW T.V.A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 063.00 | 435 000.00 | 35 063.00 | 470 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
ST Autres comptes | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YT Sous‐traitance | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |