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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 862.00 | 61.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 4 256.00 | 170.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 038.00 | 7 308.00 | 8 729.00 | 16 038.00 |
BT Marchandises | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 232.00 | 3 868.00 | 359 364.00 | 363 232.00 |
BZ Autres créances | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CF Disponibilités | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 832.00 | 3 868.00 | 633 964.00 | 637 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 231.00 | 11 176.00 | 649 055.00 | 660 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 392.00 | | | -210 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
DL TOTAL (I) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DP Provisions pour risques | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 771.00 | | | 477 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
EA Autres dettes | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 079.00 | | | 591 079.00 |
ED (V) | 394.00 | | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 055.00 | | | 649 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 079.00 | | | 591 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 388.00 | 2 003.00 | 1 191 391.00 | 1 189 388.00 |
FG Production vendue services | 9 635.00 | 138 564.00 | 148 199.00 | 9 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 023.00 | 140 567.00 | 1 339 590.00 | 1 199 023.00 |
FQ Autres produits | | | 22 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 14 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 369.00 | | | 1 364 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 757.00 | | | 1 302 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 888.00 | 150.00 | | 15 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | 150.00 | | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915.00 | 394.00 | | 6 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 91.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 302.00 | | 4 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | 6 361.00 | | 3 868.00 |
UG ‐ Financières | | 6 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 771.00 | 477 771.00 | | 477 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 359 364.00 | 359 364.00 | | 359 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 876.00 | 414 378.00 | 8 498.00 | 422 876.00 |
VW T.V.A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 079.00 | 591 079.00 | | 591 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
ST Autres comptes | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
YT Sous‐traitance | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 093.00 | | | 242 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |