| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 167.00 | 173 823.00 | 214 344.00 | 388 167.00 |
BF Prêts | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 008.00 | 173 823.00 | 256 185.00 | 430 008.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
BZ Autres créances | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 784.00 | | 175 784.00 | 175 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 793.00 | 173 823.00 | 431 970.00 | 605 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
EA Autres dettes | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 163.00 | | | 293 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 970.00 | | | 431 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 163.00 | | | 247 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 538 339.00 | | 538 339.00 | 538 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 339.00 | | 544 339.00 | 544 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 286.00 | | | -7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 665.00 | | | 560 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 508.00 | | | 545 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 273.00 | | | 169 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 844.00 | | 125 664.00 | 404 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 430 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 500.00 | 388 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 301.00 | | 90 366.00 | 398 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | 35 298.00 | 6 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 793.00 | 33 153.00 | 90 123.00 | 230 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 793.00 | 33 153.00 | 90 123.00 | 230 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
UP Prêts | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
UX Autres créances clients | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VC Groupe et associés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 000.00 | 51 000.00 | 46 000.00 | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VP Divers | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 767.00 | 130 926.00 | 11 841.00 | 142 767.00 |
VW T.V.A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 163.00 | 247 163.00 | 46 000.00 | 293 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
ST Autres comptes | 323 878.00 | | | 323 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 55 270.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586.00 | | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 816.00 | | | 418 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |