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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 325.00 | 79 733.00 | 26 592.00 | 106 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 214.00 | 80 582.00 | 26 632.00 | 107 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CF Disponibilités | 164 890.00 | | 164 890.00 | 164 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 093.00 | | 234 093.00 | 234 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 306.00 | 80 582.00 | 260 724.00 | 341 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 459.00 | -78 204.00 | | 74 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 855.00 | 152 662.00 | | -48 855.00 |
DL TOTAL (I) | 80 604.00 | 129 459.00 | | 80 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 396.00 | 27 002.00 | | 34 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 396.00 | 27 002.00 | | 34 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 81 075.00 | | 28 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 94 060.00 | | 47 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 724.00 | 245 135.00 | | 145 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 724.00 | 401 597.00 | | 260 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 225.00 | 750 819.00 | | 392 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 080.00 | 598 157.00 | | 441 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 855.00 | 152 662.00 | | -48 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 575.00 | 9 007.00 | | 71 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 726.00 | 9 007.00 | | 70 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 002.00 | 7 394.00 | | 27 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 002.00 | 7 394.00 | | 27 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 242.00 | 69 202.00 | 40.00 | 69 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |