| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 15 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 285.00 | 415.00 | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 661.00 | 285.00 | 17 376.00 | 17 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | | 1.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
110 Total général Actif | 23 530.00 | 285.00 | 23 245.00 | 23 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4.00 | | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
252 Charges sociales | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |