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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 754.00 | 192 705.00 | 73 049.00 | 265 754.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 968.00 | 192 705.00 | 73 263.00 | 265 968.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
110 Total général Actif | 291 971.00 | 192 705.00 | 99 266.00 | 291 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26.00 | | | 26.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26.00 | | | 26.00 |