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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 516.00 | 9 179.00 | 7 337.00 | 16 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 033.00 | 9 179.00 | 13 854.00 | 23 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 249.00 | 16 587.00 | 153 661.00 | 170 249.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 876.00 | 16 587.00 | 316 289.00 | 332 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 908.00 | 25 766.00 | 330 142.00 | 355 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 814.00 | 33 706.00 | | 49 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 731.00 | 76 107.00 | | 85 731.00 |
DL TOTAL (I) | 168 545.00 | 142 814.00 | | 168 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 816.00 | 1 289.00 | | 6 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 816.00 | 1 289.00 | | 6 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 115.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 388.00 | 76 709.00 | | 94 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 693.00 | 60 026.00 | | 58 693.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 6 629.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496.00 | 3 807.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 781.00 | 197 285.00 | | 154 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 142.00 | 341 388.00 | | 330 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 274.00 | | 563 274.00 | 563 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 274.00 | | 563 274.00 | 563 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | 22 714.00 | | 24 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 284.00 | 497 725.00 | | 567 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 552.00 | 421 617.00 | | 481 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 731.00 | 76 107.00 | | 85 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 337.00 | | 4 902.00 | 21 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 23 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 16 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | 4 400.00 | 15 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 502.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 2 454.00 | 3 206.00 | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 2 454.00 | 3 206.00 | 9 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289.00 | 5 527.00 | | 1 289.00 |
6T Sur comptes clients | 15 497.00 | 1 090.00 | | 15 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 497.00 | 1 090.00 | | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 786.00 | 6 617.00 | | 16 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 150 351.00 | 150 351.00 | | 150 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 820.00 | 177 406.00 | 26 414.00 | 203 820.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |