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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 176.00 | 94.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 9 146.00 | 10 040.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 913.00 | 7 238.00 | 16 675.00 | 23 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 419.00 | 16 560.00 | 38 859.00 | 55 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CF Disponibilités | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 305.00 | 16 560.00 | 113 744.00 | 130 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 500.00 | 10 000.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 392.00 | 14 058.00 | | 14 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665.00 | 40 834.00 | | -2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 64 427.00 | 67 092.00 | | 64 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829.00 | 15 605.00 | | 12 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 9 056.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 3 932.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 26 188.00 | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 317.00 | 54 781.00 | | 49 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 744.00 | 121 873.00 | | 113 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | 8 617.00 | 4 951.00 | 12 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 8 440.00 | 4 951.00 | 12 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 829.00 | 3 990.00 | 8 839.00 | 12 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 494.00 | 21 644.00 | 3 850.00 | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 317.00 | 40 479.00 | 8 839.00 | 49 317.00 |