| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 357.00 | 6 147.00 | 11 210.00 | 17 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 274.00 | 52 080.00 | 17 194.00 | 69 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 546.00 | 58 227.00 | 75 319.00 | 133 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
BZ Autres créances | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CF Disponibilités | 156 298.00 | | 156 298.00 | 156 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 223.00 | | 284 223.00 | 284 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 769.00 | 58 227.00 | 359 542.00 | 417 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 733.00 | 103 187.00 | | 104 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 243.00 | 25 546.00 | | 16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 146 076.00 | 129 833.00 | | 146 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 6 069.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 903.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 685.00 | 52 835.00 | | 99 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 696.00 | 97 418.00 | | 82 696.00 |
EA Autres dettes | 29 051.00 | 24 107.00 | | 29 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 466.00 | 181 332.00 | | 213 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 542.00 | 311 165.00 | | 359 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 466.00 | 181 332.00 | | 213 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 493.00 | | 1 360 493.00 | 1 360 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 493.00 | | 1 360 493.00 | 1 360 493.00 |
FM Production stockée | | | -27 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 5 407.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 5 407.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 455.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 455.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 3 952.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 2 346.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 402.00 | 1 064 634.00 | | 1 333 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 159.00 | 1 039 088.00 | | 1 317 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 243.00 | 25 546.00 | | 16 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 566.00 | 13 738.00 | | 18 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 274.00 | | 13 272.00 | 120 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 359.00 | | 13 272.00 | 73 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 910.00 | 7 317.00 | | 50 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | 7 317.00 | | 50 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
VW T.V.A. | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 466.00 | 213 466.00 | | 213 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 1 491.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 375.00 | 5 778.00 | | 9 375.00 |
ST Autres comptes | 132 177.00 | 115 418.00 | | 132 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 396.00 | 12 761.00 | | 20 396.00 |
YT Sous‐traitance | 353 404.00 | 217 582.00 | | 353 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 2 051.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | 3 542.00 | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 683.00 | 97 946.00 | | 124 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 498.00 | 84 666.00 | | 95 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 352.00 | 351 539.00 | | 515 352.00 |