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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226 196.00 | 1 196.00 | 225 000.00 | 226 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 5 379.00 | 2 048.00 | 7 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 284.00 | 6 575.00 | 229 709.00 | 236 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
110 Total général Actif | 253 483.00 | 6 575.00 | 246 907.00 | 253 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 548.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810.00 | 2 751.00 | 59.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | 3 990.00 | 627.00 | 4 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 284.00 | 7 938.00 | 230 346.00 | 238 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 008.00 | 7 938.00 | 244 070.00 | 252 008.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76.00 | | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 428.00 | 183 418.00 | | 221 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 813.00 | | |
230 Autres produits | | 282.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 428.00 | 185 512.00 | | 221 428.00 |
242 Autres charges externes. | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | 2 927.00 | | 7 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 648.00 | 36 099.00 | | 59 648.00 |
252 Charges sociales | 23 328.00 | 16 294.00 | | 23 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 131.00 | 1 922.00 | | 3 131.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 13.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 543.00 | 135 932.00 | | 172 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 885.00 | 49 580.00 | | 48 885.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 4 015.00 | 4 803.00 | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 484.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 836.00 | | 7 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 665.00 | 36 457.00 | | 37 665.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 877.00 | 46 212.00 | | 83 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | 37 665.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 113 320.00 | 92 677.00 | | 113 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 406.00 | 113 681.00 | | 87 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 5 298.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 3 664.00 | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | 18 250.00 | | 22 072.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | 13 337.00 | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 750.00 | 154 231.00 | | 130 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 070.00 | 246 907.00 | | 244 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 836.00 | 132 723.00 | | 63 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 61.00 | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 61.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | 61.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 7 287.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 447.00 | 221 510.00 | | 249 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 804.00 | 183 845.00 | | 228 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 644.00 | 37 665.00 | | 20 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 842.00 | 22 276.00 | | 10 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 623.00 | | 4 661.00 | 233 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 196.00 | | | 226 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 1 362.00 | | 6 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | 1 362.00 | | 5 379.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 4 751.00 | 6 772.00 | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 406.00 | 27 264.00 | 60 142.00 | 87 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756.00 | 10 206.00 | 4 550.00 | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 750.00 | 63 836.00 | 66 914.00 | 130 750.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |