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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 010.00 | 807.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 017.00 | 6 886.00 | 2 131.00 | 9 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 870.00 | 98 291.00 | 58 579.00 | 156 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 494.00 | 106 187.00 | 65 307.00 | 171 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 509.00 | 29 468.00 | 86 041.00 | 115 509.00 |
BZ Autres créances | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CF Disponibilités | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 228.00 | 29 468.00 | 460 760.00 | 490 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 722.00 | 135 655.00 | 526 067.00 | 661 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 431.00 | | | -96 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
DL TOTAL (I) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 757.00 | | | 216 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 785.00 | | | 507 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 067.00 | | | 526 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 253.00 | | | 496 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 610.00 | | 16 884.00 | 154 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 034.00 | | 16 853.00 | 149 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 32.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 461.00 | 17 726.00 | | 88 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 363.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 814.00 | 17 362.00 | | 87 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VB T. V. A. | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890.00 | 104 359.00 | 11 532.00 | 115 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 851.00 | 198 351.00 | 1 500.00 | 199 851.00 |
VW T.V.A. | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 028.00 | 279 496.00 | 11 532.00 | 291 028.00 |