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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 229.00 | 2 761.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 598.00 | 15 697.00 | 6 901.00 | 22 598.00 |
BT Marchandises | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 788.00 | 16 211.00 | 139 577.00 | 155 788.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 080.00 | 16 211.00 | 194 869.00 | 211 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 676.00 | 31 908.00 | 201 770.00 | 233 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 086.00 | | | -10 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 816.00 | | | -101 816.00 |
DL TOTAL (I) | -106 402.00 | | | -106 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 306.00 | | | 257 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 172.00 | | | 308 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 770.00 | | | 201 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 172.00 | | | 301 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
FG Production vendue services | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
FM Production stockée | | | -10 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 348.00 | | | 214 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 164.00 | | | 316 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 816.00 | | | -101 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 608.00 | 990.00 | | 21 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 990.00 | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 254.00 | 443.00 | | 15 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 214.00 | | 15 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
VW T.V.A. | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 172.00 | 301 172.00 | | 301 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
YT Sous‐traitance | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 354.00 | | | 80 354.00 |