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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 868.00 | 35 315.00 | 24 553.00 | 59 868.00 |
040 Immobilisations financières | 407 906.00 | | 407 906.00 | 407 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 774.00 | 35 315.00 | 432 459.00 | 467 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
072 Créances – Autres | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
084 Disponibilités | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
110 Total général Actif | 573 740.00 | 35 315.00 | 538 425.00 | 573 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
252 Charges sociales | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 410.00 | | | 350 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 825.00 | | | -5 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 676.00 | | | 676.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 676.00 | | | 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |