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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 15 774.00 | 4 346.00 | 20 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 664.00 | 9 712.00 | 7 952.00 | 17 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 10 524.00 | 6 824.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 866.00 | 94 249.00 | 124 618.00 | 218 866.00 |
BT Marchandises | 270 683.00 | | 270 683.00 | 270 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 513.00 | 18 798.00 | 108 715.00 | 127 513.00 |
BZ Autres créances | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CF Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 445.00 | 18 798.00 | 461 647.00 | 480 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 354.00 | 113 047.00 | 588 307.00 | 701 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 862.00 | 58 239.00 | 81 623.00 | 139 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
DH Report à nouveau | -264 560.00 | -270 305.00 | | -264 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 921.00 | 5 746.00 | | 99 921.00 |
DL TOTAL (I) | -121 639.00 | -221 560.00 | | -121 639.00 |
DP Provisions pour risques | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 434.00 | 78 214.00 | | 73 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 987.00 | 356 769.00 | | 361 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 536.00 | 187 468.00 | | 174 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 242.00 | 57 410.00 | | 89 242.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 3 907.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 904.00 | 683 767.00 | | 707 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 307.00 | 462 208.00 | | 588 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 564.00 | | 159 240.00 | 64 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 938.00 | 23 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 218 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | | 7 810.00 | 27 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 242.00 | | 11 568.00 | 17 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 817.00 | 68 431.00 | | 25 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 239.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 168.00 | 6 607.00 | | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 3 586.00 | | 16 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 841.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 136.00 | 17 740.00 | 157 540.00 | 297 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 536.00 | 174 536.00 | | 174 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
UX Autres créances clients | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 434.00 | 34 434.00 | 19 208.00 | 73 434.00 |
VI Groupe et associés | 64 851.00 | 63 783.00 | 1 068.00 | 64 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 003.00 | 205 171.00 | 19 832.00 | 225 003.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 904.00 | 388 439.00 | 177 816.00 | 707 904.00 |