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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 759.00 | 60 829.00 | 22 930.00 | 83 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 542.00 | 28 118.00 | 17 423.00 | 45 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 039.00 | 100 105.00 | 50 933.00 | 151 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
CF Disponibilités | 995 631.00 | | 995 631.00 | 995 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 658.00 | | 1 106 658.00 | 1 106 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 971.00 | 100 105.00 | 1 165 866.00 | 1 265 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 891.00 | 251 921.00 | | 354 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | 102 970.00 | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 396 827.00 | 365 891.00 | | 396 827.00 |
DP Provisions pour risques | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 580.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 819.00 | 269 823.00 | | 128 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 652.00 | 103 270.00 | | 70 652.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 15 243.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 764.00 | 388 918.00 | | 760 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 866.00 | 754 810.00 | | 1 165 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 431.00 | 388 918.00 | | 327 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FG Production vendue services | 1 119 037.00 | 37 700.00 | 1 156 737.00 | 1 119 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 177.00 | 37 700.00 | 1 158 877.00 | 1 121 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 33 651.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 795.00 | 2 273 573.00 | | 1 207 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 859.00 | 2 170 602.00 | | 1 176 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 935.00 | 102 970.00 | | 30 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 265.00 | 45 578.00 | | 35 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 270.00 | | 16 664.00 | 140 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 151 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 129 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 139.00 | | 16 664.00 | 116 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 199.00 | 24 829.00 | 2 923.00 | 78 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 4 546.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 588.00 | 20 283.00 | 2 923.00 | 71 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 893.00 | 8 275.00 | 13 893.00 | 13 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 66 667.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VP Divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
VW T.V.A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 212.00 | 271 878.00 | 400 000.00 | 705 212.00 |