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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 160.00 | 521 087.00 | 184 073.00 | 705 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239 647.00 | 2 740 861.00 | 5 498 786.00 | 8 239 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 152.00 | | 320 152.00 | 320 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 285 624.00 | 3 274 226.00 | 6 011 398.00 | 9 285 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 034.00 | 603 477.00 | 1 295 557.00 | 1 899 034.00 |
BZ Autres créances | 1 098 179.00 | | 1 098 179.00 | 1 098 179.00 |
CF Disponibilités | 762 708.00 | | 762 708.00 | 762 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 896.00 | 603 477.00 | 3 214 419.00 | 3 817 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 642.00 | 3 877 703.00 | 9 267 939.00 | 13 145 642.00 |
CU Autres participations | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -125 738.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 847.00 | 291 346.00 | | 185 847.00 |
DL TOTAL (I) | 581 855.00 | 561 608.00 | | 581 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862.00 | 5 770 409.00 | | 7 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 665.00 | 624 729.00 | | 286 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 326.00 | 621 453.00 | | 738 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
EA Autres dettes | 6 837 068.00 | 156 034.00 | | 6 837 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 556.00 | 925 276.00 | | 793 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 686 084.00 | 8 097 901.00 | | 8 686 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 939.00 | 8 659 509.00 | | 9 267 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 470 787.00 | | 8 470 787.00 | 8 470 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 787.00 | | 8 470 787.00 | 8 470 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 109.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 623.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 149.00 | 82 648.00 | | 25 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 968.00 | 148 725.00 | | 40 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756 227.00 | 7 756 499.00 | | 8 756 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 380.00 | 7 465 153.00 | | 8 570 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 847.00 | 291 346.00 | | 185 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 229 008.00 | 70 544.00 | 1 072.00 | 9 229 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 328 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 9 285 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 944 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874 263.00 | 70 544.00 | | 8 874 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 468.00 | | 1 072.00 | 342 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 117.00 | 671 109.00 | | 2 603 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 839.00 | 671 109.00 | | 2 590 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603 477.00 | 603 477.00 | | 603 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 477.00 | 603 477.00 | | 603 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 477.00 | 603 477.00 | | 603 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 665.00 | 286 665.00 | | 286 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 078.00 | 416 078.00 | | 416 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837 068.00 | 6 837 068.00 | | 6 837 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 556.00 | 793 556.00 | | 793 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 152.00 | 320 152.00 | | 320 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 653.00 | 1 894 653.00 | | 1 894 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 603 477.00 | 603 477.00 | | 603 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 770 299.00 | | | 5 770 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 273.00 | 179 273.00 | | 179 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 276.00 | 390 276.00 | | 390 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 341.00 | 3 375 341.00 | | 3 375 341.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 686 084.00 | 8 686 084.00 | | 8 686 084.00 |