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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 543.00 | 18 459.00 | 5 085.00 | 23 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 510.00 | 16 055.00 | 20 455.00 | 36 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 054.00 | 34 513.00 | 28 540.00 | 63 054.00 |
BN En cours de production de biens | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BT Marchandises | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 118.00 | | 132 118.00 | 132 118.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 257 566.00 | | 257 566.00 | 257 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 159.00 | | 487 159.00 | 487 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 213.00 | 34 513.00 | 515 699.00 | 550 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 1 047.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 29 676.00 | 2 485.00 | | 29 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | 39 148.00 | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 147 207.00 | 152 680.00 | | 147 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 264.00 | 673.00 | | 214 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 19 908.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 914.00 | 12 617.00 | | 12 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 66 864.00 | | 79 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 523.00 | 50 591.00 | | 61 523.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 492.00 | 150 873.00 | | 368 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 699.00 | 303 553.00 | | 515 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 766.00 | | | 350 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 614.00 | 10 570.00 | 11 671.00 | 35 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 614.00 | 10 570.00 | 11 671.00 | 35 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4 812.00 | 4 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 264.00 | 214 264.00 | | 214 264.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 594.00 | 160 594.00 | 3 000.00 | 163 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 578.00 | 350 766.00 | 4 812.00 | 355 578.00 |