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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 265.00 | 70 055.00 | 19 210.00 | 89 265.00 |
040 Immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 340.00 | 70 055.00 | 34 285.00 | 104 340.00 |
060 Stock marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
084 Disponibilités | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 466.00 | | 146 466.00 | 146 466.00 |
110 Total général Actif | 250 805.00 | 70 055.00 | 180 750.00 | 250 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 670.00 | | | 273 670.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 704.00 | | | 273 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
242 Autres charges externes. | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
252 Charges sociales | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 633.00 | | | 273 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155.00 | | | -155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |