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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 341.00 | 5 845.00 | 3 496.00 | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 604.00 | 18 097.00 | 41 508.00 | 59 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 821.00 | 24 803.00 | 45 019.00 | 69 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 014.00 | 24 803.00 | 127 212.00 | 152 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 290.00 | 6 910.00 | | 13 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | 15 380.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 55 008.00 | 44 290.00 | | 55 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 587.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 877.00 | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 41 524.00 | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 204.00 | 50 987.00 | | 72 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 212.00 | 95 277.00 | | 127 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 413.00 | 50 987.00 | | 42 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 468.00 | | 396 468.00 | 396 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 468.00 | | 396 468.00 | 396 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 212.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 212.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -212.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 1 559.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 820.00 | 371 430.00 | | 397 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 102.00 | 356 050.00 | | 378 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 717.00 | 15 380.00 | | 19 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 868.00 | | 33 953.00 | 35 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861.00 | | | 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | 33 953.00 | 34 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 474.00 | 5 329.00 | | 19 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | 5 329.00 | | 18 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |