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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 691.00 | 3 775.00 | 1 916.00 | 5 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 771.00 | 149 357.00 | 48 414.00 | 197 771.00 |
040 Immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 769.00 | 153 132.00 | 62 637.00 | 215 769.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
072 Créances – Autres | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
084 Disponibilités | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 619.00 | | 317 619.00 | 317 619.00 |
110 Total général Actif | 533 389.00 | 153 132.00 | 380 257.00 | 533 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 045.00 | | | 395 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431.00 | | | 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
242 Autres charges externes. | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
252 Charges sociales | 839.00 | | | 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
262 Autres charges | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 836.00 | | | 336 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 568.00 | | | 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |